Es geht um so wichtige Dinge wie effektivCash-Management des Unternehmens. Wenn Sie regelmäßig nicht genug Geld haben, dann eilen Sie nicht, um Kosten zu sparen. Aus dieser Position ist es möglich, durch die Verwaltung und Kontrolle der Finanzen auszusteigen, so dass genug Geld für alle Bedürfnisse des Unternehmens zur Verfügung steht.
Während der Krise viele Direktoren von UnternehmenFinanzmanagement spart Kosten, feuert Personal und verbirgt sich. Die Aufgabe jedes Unternehmens besteht nicht nur darin, es über Wasser zu halten, sondern auch seine finanzielle Position zu festigen. Der Leiter der Firma sollte klar sein effektives Geschäft schaffen. Die richtige Verwaltung des Kapitals des Unternehmens ermöglicht es Ihnen, Managemententscheidungen schnell zu treffen, was in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation Priorität hat. Um in einer Krise überleben zu können, kann die Zeit nur intelligenter und stärker sein, was sich ohne Probleme den wirtschaftlichen Veränderungen anpasst.
Einer der Auswege in den schwierigsten Situationen istSchaffung einer einzigen Schatzkammer. Wenn das Finanzministerium geschaffen wird, ermöglicht die Verwaltung des Bargelds des Unternehmens die Organisation eines intelligenten Betriebs des Zahlungs- und Erlössteuerungssystems.
Zunächst muss ein einziger Klassifikator für die Zahlungs- und Eingangsartikel sowie ein vollständiger Geschäftsprozess erstellt werden, über den die Planung erfolgt.
Zweitens ist es wünschenswert, Schulungen fürdie Schaffung der Schatzkammer. Um dies zu tun, ist es notwendig, einen Dienst zu schaffen, der die Übertragung von Geldern an alle Anwaltskanzleien und Banken mithilfe eines elektronischen Programms überwacht.
Drittens müssen Sie einen Zeitplan erstellen: wann und von wem Daten auf verschiedenen Zahlungen und Zugängen zum System erfasst werden, insbesondere wenn es kein "Kundenbank" -System im Unternehmen gibt, mit dem Sie den Cashflow verfolgen können.
Viertens, Cash-ManagementDas Unternehmen erfordert die Spezifikation des technischen Aspekts, in dem Transferkarten erstellt werden, um die erforderlichen Daten in das Informationssystem einzugeben. Ein System von Zahlungsanträgen wird geschaffen. Es ist notwendig zu wissen, wofür Geld ausgegeben wird. Um dies zu tun, ist es notwendig, den Prozess mit der Sammlung von Anwendungen und Verifizierung durch technische Analysten zu organisieren.
Und fünftens ist es notwendig, mit den Banken, mit denen die Verträge geschlossen wurden, ein elektronisches System einzurichten und diejenigen zu identifizieren, die das Recht haben, Konten zu zeichnen.
Erfüllen all diese Gegenstände den richtigen UmsatzDokumente geben Ihnen Ordnung in Ihren Finanzen. Die Verwaltung des Bargelds des Unternehmens wird unter der Autorität des Systems ausgeführt, und die Ausbildung des Personals kann ein halbes Jahr erreichen.
Jetzt können Sie über einen so wichtigen Prozess wie die Steuerung der Cashflows des Unternehmens sprechen.
Cash-Flow-Management ist eines der Elemente der Unternehmenssteuerung. Die Bewegung der Zahlungsströme ist in drei Arten unterteilt: operative, finanzielle und Investitionstätigkeit.
Der operative Ablauf ist Zahlungen und Einnahmen, die während der täglichen finanziellen Transaktionen des Unternehmens durchgeführt werden.
Unter dem Investitionsfluss versteht man den Mittelabfluss, der auf Investitionen abzielt. Investitionen sind die erworbenen Vermögenswerte für einen langen Zeitraum.
Finanzielle Transaktionen bei der Beschaffung, Tilgung von Krediten und Krediten, Zahlung von Zinsen und Dividenden, Einzahlungen in das genehmigte Kapital stellen einen finanziellen Strom dar.
Das Cash-Flow-Management ist unterteilt in operatives und strategisches Management. Es gibt mehrere Phasen in der Bargeldverwaltung.
a) Planung des Unternehmens für 4-5 Jahre. Hierzu wird basierend auf den langfristigen Zielen des Unternehmens ein Businessplan erstellt.
b) Aufschlüsselung des Jahresbudgets nach Monaten. Unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der Leistungsfähigkeit des Unternehmens wird ein Budget erstellt.
c) Erstellung eines Cash-Plans für einen Monat. Dies geschieht auf der Grundlage des jährlichen Budgets unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des Unternehmens.
d) Aufschlüsselung des Zahlungskalenders nach Tagen pro Monat. Die Konstruktion erfolgt auf Basis des Cash-Plans.
Der Zweck dieser Dokumente ist die Modellierung der Kassenbestände bis zum Ende der Periode und deren Auswertung sowie ein klares Verständnis darüber, ob diese Mittel ausreichen werden, um die Pläne des Unternehmens umzusetzen.
